5 مؤشرات أساسية يستخدمها المحللون الفنيون في تحليل الأسواق المالية.

في عالم تداول العملات المشفرة، يوجد العديد من الأدوات التي تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا. واحدة من هذه المؤشرات الرئيسية هي مؤشر القوة النسبية (RSI). دعونا نفهم ما هو هذا المؤشر وكيف يمكن أن يساعد في التداول.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

RSI هو مؤشر الزخم الذي يسمح بتحديد مدى شراء أو بيع الأصول. يعتمد على تحليل تغييرات الأسعار على مدى فترة زمنية معينة (عادة ما تكون 14 فترة سابقة). يُعرض النتائج على شكل مذبذب بقيم تتراوح بين 0 و 100.

كيف يعمل هذا عمليًا؟ إذا ارتفع RSI مع السعر، فهذا يشير إلى وجود اتجاه صاعد قوي، مما يشير إلى زيادة محتملة في الطلب. وعلى العكس، انخفاض RSI مع زيادة السعر يمكن أن يُنذر بانخفاض محتمل في الطلب واستيلاء البائعين على التحكم في السوق.

تقليديًا، تشير القيم العالية لـ RSI التي تزيد عن 70 إلى شراء مفرط للأصل، في حين أن القيم التي تقل عن 30 تشير إلى بيع مفرط له. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن هذه القيم لا تعطي دائمًا إشارات دقيقة لدخول أو خروج الصفقات. إن RSI، مثل الأدوات الأخرى للتحليل الفني، قد تعطي إشارات خاطئة، لذلك يجب دائمًا أن نأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى قبل اتخاذ القرار.

إذاً، RSI هو أداة قوية تساعد المتداولين على فهم ديناميكيات الأسعار في سوق العملات المشفرة. إنها واحدة فقط من العديد من المؤشرات التي يمكن أن تكون مفيدة في أدواتك للتداول بنجاح.

المتوسط المتحرك (MA)

لنتحدث عن المتوسط المتحرك (MA) وتقاطع/تباين المتوسطات المتحركة (MACD) - اثنين من المؤشرات المهمة التي تساعد المتداولين في فهم ديناميكيات الأسعار في سوق العملات المشفرة.

لنبدأ بالمتوسط المتحرك. هدفه هو تنعيم تذبذبات الأسعار، وتحديد الاتجاه وتصفية الضجيج السوقي. يعتمد هذا المؤشر على البيانات السعرية السابقة ويعتبر مؤشرًا متأخرًا.

هناك نوعان رئيسيان من المتوسطات المتحركة: البسيطة (SMA) والمتسارعة (EMA). تُحسب SMA بناءً على أسعار فترة زمنية معينة، بينما تأخذ EMA في الاعتبار المزيد من البيانات الأخيرة، مما يجعله أكثر حساسية لتغييرات الأسعار.

يسمح المتوسط المتحرك للمتداولين بتقييم الاتجاه الحالي، باستخدام نسبة السعر إلى المتوسط المتحرك. على سبيل المثال، إذا استمرت الأسعار في التحرك فوق SMA لمدة 200 يوم، فهذا يُشير إلى سوق ثوري.

يمكن أيضًا للمتداولين استخدام تقاطع المتوسطات المتحركة كإشارات للصفقات. على سبيل المثال، يمكن أن يُشير تقاطع SMA لمدة 100 يوم مع SMA لمدة 200 يوم إلى تغيير في الاتجاه.

تقاطع/تباين المتوسطات المتحركة (MACD)

لننتقل إلى MACD. هذا هو المؤشر الذي يحدد حركة الأسعار المستقبلية عن طريق تحليل العلاقة بين اثنين من المتوسطات المتحركة. يتألف MACD من خطين: MACD وخط الإشارة. يبحث المتداولون عن التباين بين MACD والأسعار لتوقع الاتجاهات المستقبلية. كما يستخدمون أيضًا تقاطعات خطوط MACD وخط الإشارة كإشارات للصفقات.

وبالتالي، المتوسط المتحرك وMACD - هما أدوات مهمة لتحليل الأسعار في سوق العملات المشفرة، والتي تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر معرفة.

كثيرة الكلام، لكن فعالة - هكذا يمكن توصيف المؤشر الكلوي RSI (StochRSI). إذا كنت بالفعل ملمًا بـ RSI، فإن StochRSI سيكون إضافة مألوفة ولكن مثيرة للاهتمام.

StochRSI (النسبة الكلوية للقوة)

يتتبع RSI (مؤشر القوة النسبية) حركات الأسعار لتحديد شراء أو بيع الأصول. يعتمد StochRSI، كما يوحي الاسم، على RSI نفسه بدلاً من البيانات السعرية.

هذا المؤشر حساس للغاية، مما يمكن أن يؤدي إلى العديد من الإشارات، خاصة عندما يكون قريبًا من قيمه القصوى. على سبيل المثال، عندما يكون StochRSI أعلى من 0.8، فإن هذا يشير إلى شراء زائد، وعندما يكون أقل من 0.2 - فهو يشير إلى بيع زائد. القيمة 0 تعني الحد الأدنى لقيمة RSI على مدار الفترة، بينما القيمة 1 تعني الحد الأقصى.

من المهم أن نتذكر أن إشارات StochRSI لا تشير بالضرورة إلى أن السعر سيتغير في الاتجاه الذي يشير إليه المؤشر. بل تشير فقط إلى اقتراب القيم من الحدود. وملاحظة هامة أخرى: StochRSI أكثر حساسية من RSI العادي، لذلك يمكن أن تكون إشاراته أكثر عدم اتساقًا.

خطوط بولينجر (BB)

دعونا نناقش خطوط بولينجر (BB) - أداة تساعدك في فهم الاضطرابات السوقية وتحديد مستوى شراء أو بيع الأصول.

يتألف هذا المؤشر من ثلاث خطوط: المتوسط المتحرك (SMA)، والخط العلوي، والخط السفلي. عادةً ما تكون الخطوط العلوية والسفلية على بعد اثنين من الانحرافات المعيارية عن المتوسط المتحرك. عندما تزداد أو تنخفض اضطرابات السوق، فإن المسافة بين هذه الخطوط تتغير.

عادةً، عندما تقترب السعر من الخط العلوي، فهذا يشير إلى شراء زائد للأصول. على الجانب المقابل، عندما يقترب السعر من الخط السفلي، فقد يشير ذلك إلى بيع زائد له. على الرغم من أن الخروج عن هذه الخطوط ليس إشارة تداولية مستقلة، إلا أنه يشير إلى ظروف سوقية قصوى.

مفهوم مهم آخر هو الانضغاط. يحدث عندما تكون الاضطرابات منخفضة، حيث تكون الخطوط قريبة جدًا من بعضها البعض. يمكن أن يُنذر هذا بزيادة الاضطراب في المستقبل. إذا كانت الخطوط بعيدة عن بعضها البعض، فقد يشير ذلك إلى انخفاض في التذبذبات السعرية.

الاستنتاج

على الرغم من أن المؤشرات الفنية توفر بيانات مهمة لتحليل السوق، فمن المهم أن نتذكر أن تفسيرها هو مسألة تقدير شخصي. لذلك، من المهم أن يؤخذ في الاعتبار لاتخاذ قرارات التداول ليس فقط البيانات، ولكن أيضًا الأحكام الشخصية. يمكن أن يكون الجمع بين التحليل الفني والأساليب الأخرى مثل التحليل الأساسي أفضل نهج للتداول.