5 petunjuk utama yang digunakan dalam analisis teknikal

Di dunia perdagangan kripto, terdapat banyak alat yang membantu pedagang membuat keputusan yang lebih bijak. Salah satu petunjuk utama adalah Indeks Kekuatan Relatif (RSI). Mari kita kenali apa itu dan bagaimana ia dapat membantu dalam perdagangan.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

RSI adalah petunjuk momentum yang membolehkan kita menentukan sejauh mana suatu aset telah terlebih beli atau terlebih jual. Ia berdasarkan analisis perubahan harga dalam tempoh masa tertentu (biasanya 14 periode sebelumnya). Hasilnya disajikan dalam bentuk osilator dengan nilai antara 0 hingga 100.

Bagaimana ia berfungsi dalam praktik? Jika RSI meningkat bersamaan dengan harga, ini menandakan trend naik yang kuat, memberikan petanda tentang kemungkinan peningkatan permintaan. Sebaliknya, penurunan RSI semasa kenaikan harga mungkin menandakan potensi penurunan permintaan dan pengambilalihan kawalan pasaran oleh penjual.

Secara tradisional, nilai RSI melebihi 70 menunjukkan kelebihan belian aset, manakala nilai di bawah 30 menunjukkan kelebihan jualan. Namun, perlu diingat bahawa nilai-nilai ini tidak selalu memberikan isyarat yang tepat untuk masuk atau keluar dari perdagangan. RSI, seperti petunjuk teknikal lain, boleh memberikan isyarat palsu, oleh itu sentiasa pertimbangkan faktor lain sebelum membuat keputusan.

Jadi, RSI adalah alat yang kuat yang membantu pedagang memahami dinamika harga di pasaran kripto. Ia hanya satu dari banyak petunjuk yang boleh berguna dalam peralatan perdagangan anda untuk perdagangan yang berjaya.

Purata Bergerak (MA)

Mari kita bincangkan tentang purata bergerak (MA) dan konvergensi/divergensi purata bergerak (MACD) - dua petunjuk penting yang membantu pedagang memahami dinamika harga di pasaran kripto.

Mari kita mulakan dengan purata bergerak. Tujuannya adalah untuk meratakan ketidaktetapan harga, mengenal pasti trend, dan menyaring bunyi pasaran. Petunjuk ini berdasarkan data harga lampau dan merupakan petunjuk lagging.

Terdapat dua jenis utama purata bergerak: sederhana (SMA) dan eksponensial (EMA). SMA dihitung berdasarkan harga dalam tempoh masa tertentu, manakala EMA mengambil kira data terkini, menjadikannya lebih peka terhadap perubahan harga.

Purata bergerak membolehkan pedagang menilai trend semasa dengan menggunakan hubungan harga dengan purata bergerak. Sebagai contoh, jika harga berada di atas SMA 200 hari, itu menandakan pasaran bullish.

Pedagang juga boleh menggunakan pertindihan purata bergerak sebagai isyarat untuk perdagangan. Sebagai contoh, pertindihan SMA 100 hari dan SMA 200 hari boleh menunjukkan perubahan trend.

Konvergensi/Divergensi Purata Bergerak (MACD)

Mari kita beralih kepada MACD. Ini adalah petunjuk yang menentukan pergerakan harga masa depan dengan menganalisis hubungan antara dua purata bergerak. MACD terdiri daripada dua garisan: MACD dan garisan isyarat. Pedagang mencari perbezaan antara MACD dan harga untuk meramalkan trend masa depan. Mereka juga menggunakan pertindihan antara garisan MACD dan garisan isyarat sebagai isyarat untuk perdagangan.

Dengan itu, purata bergerak dan MACD adalah alat penting untuk menganalisis harga di pasaran kripto yang membantu pedagang membuat keputusan yang lebih terinformasi.

Berkata lebih banyak, tapi berkesan - itulah cara menggambarkan petunjuk Stokastik RSI (StochRSI). Jika anda sudah biasa dengan RSI, maka Stokastik RSI akan menjadi tambahan yang dikenali tetapi menarik.

Stokastik RSI (StochRSI)

RSI (Indeks Kekuatan Relatif) mengesan pergerakan harga untuk menentukan sama ada sesuatu aset telah terlebih beli atau terlebih jual. Stokastik RSI, seperti yang disyorkan oleh namanya, adalah derivatifnya, tetapi berfungsi bukan berdasarkan data harga tetapi berdasarkan petunjuk RSI itu sendiri.

Petunjuk ini sangat sensitif, yang boleh menghasilkan pelbagai isyarat, terutamanya apabila ia berhampiran dengan nilai-nilai ekstrimnya. Sebagai contoh, apabila Stokastik RSI melebihi 0.8, ini menunjukkan kelebihan belian, manakala apabila ia jatuh di bawah 0.2, ia menunjukkan kelebihan jualan. Nilai 0 bermaksud nilai RSI minimum dalam tempoh, manakala nilai 1 bermaksud maksimum.

Penting untuk diingat bahawa isyarat Stokastik RSI tidak semestinya menunjukkan bahawa harga akan berubah ke arah yang ditunjukkan oleh petunjuk. Mereka hanya menunjukkan kedekatan nilai kepada nilai-nilai ekstrim. Dan satu lagi perkara penting: Stokastik RSI lebih sensitif daripada RSI biasa, oleh itu isyaratnya mungkin lebih tidak konsisten.

Garis Bollinger (BB)

Mari kita lihat Garis Bollinger (BB) - satu alat yang akan membantu anda memahami volatiliti pasaran dengan lebih baik dan menentukan tahap kelebihan beli atau kelebihan jual aset.

Petunjuk ini terdiri daripada tiga garis: garis purata bergerak (SMA), garis atas, dan garis bawah. Biasanya, garis atas dan bawah berada pada jarak dua sisihan piawai dari purata bergerak. Apabila volatiliti pasaran meningkat atau menurun, jarak antara garis-garis ini berubah.

Biasanya, apabila harga mendekati garis atas, ini menunjukkan kelebihan beli aset. Sebaliknya, apabila harga mendekati garis bawah, ini mungkin menandakan kelebihan jualan. Walaupun keluar dari julat garisan ini bukanlah isyarat dagangan yang berdiri sendiri, ia menunjukkan keadaan pasaran yang ekstrem.

Konsep penting lain ialah penyusutan. Ia berlaku dalam tempoh volatiliti yang rendah, di mana garisan-garisan berada sangat dekat satu sama lain. Ini mungkin menandakan peningkatan volatiliti pada masa akan datang. Jika garisan-garisan berada pada jarak yang besar antara satu sama lain, ini mungkin menunjukkan penurunan dalam variasi harga.

Penutup

Walaupun petunjuk teknikal menyediakan data penting untuk menganalisis pasaran, penting untuk diingat bahawa interpretasi mereka adalah subjektif. Oleh itu, untuk membuat keputusan perdagangan, perlu mempertimbangkan bukan sahaja data tetapi juga prasangka peribadi. Gabungan analisis teknikal dengan kaedah lain seperti analisis fundamental mungkin merupakan pendekatan terbaik untuk perdagangan.